海欣股份2018年年度董事会经营评述

2019-04-15 23:28:15 来源: 同花顺财经

海欣股份600851)2018年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析

2018年,面对国际政治经济风云变幻和国内结构调整阵痛带来的巨大困难挑战,中国经济保持中高速增长,国内生产总值比上年增长6.6%。随着中美贸易摩擦逐渐缓和、减税降费等措施不断施行,经济运行实现了总体平稳、稳中有进。

2018年,公司以落实科学和精细化管理为抓手,坚持全面提高企业经营管理质量和效益;以完善和落实制度建设为突破口,坚持全面规范化运作和治理;以积极拓展和求实创新的精神,实现海欣智能园区建设的破土动工;以加强内外培训为切入点,坚持全面培养和造就一支高质量的经营管理队伍;以党建引领文化为制高点,坚持全面提升公司品牌形象和社会赞誉度;以广大员工为核心,增强全体员工的获得感和企业归属感。

在各方股东和地方政府的大力支持下,在全体员工的共同努力下,公司各项建设取得长足进步,管理质量和效益进一步提高,全面完成董事会年初拟定的各项经济责任指标。

2018年度,公司共实现合并营业收入10.99亿元,较2017年度10亿增长9.82%;实现归属于上市公司股东的净利润13,525.03万元,较2017年度10,529.9万元增长28.44%。公司在精细化管理、降本节支上开展了大量工作,在金融投资收益同比下降的情况下,公司净利润仍较上年同期实现较大增长。

报告期内,公司开展的重点工作有:

1、纺织板块稳步调整,纺织企业经营质量持续改善

公司纺织板块坚守“保护动物,关爱生命”的人文理念,2018年克服环保严监管、中美贸易摩擦等因素影响,坚持绿色环保、在逆境中求生存谋发展。通过深化调整补短板,持续创新和优健康、良性的发展态势。公司将继续探索纺织板块的调整转型方向,拓展纺织板块的发展空间。

报告期内,纺织板块实现营业收入4.68亿元,较上年同期4.12亿元增长13.59%;实现合并净利润119.14万元。其中,海欣丽宁长毛绒通过大力开拓国际市场,年度实现营业收入2.35亿元,较上年同期增长15%;实现合并报表净利润246万元,同比增长187%。

2、医药板块持续发展,医药企业营收利润双增长

公司以“一主两翼”为战略方针,重点布局医疗健康产业。报告期内,医药板块实现营业收入6.04亿元,较2017年度增长6.6%;实现合并净利润4,519.78万元,同比增长454%。

赣南海欣2018年度营业收入和净利润均实现超预期增长,同比分别增长79.9%和190.1%。超预期增长主要得益于各剂型都有不同程度的增收,其中维生素D2注射液的单品年销售额突破1亿元。截至披露日,赣南海欣新区建设项目一期工程建设已竣工并投入试生产。

西安海欣2018年度实现营业收入8,978万元,较2017年度增长32.6%,净利润实现扭亏为盈。

销售品种口腔溃疡含片、赛灵斯、美诺芬的销售收入增幅显著;其中,2018年收回口腔溃疡含片总代理权,改为自营招商,毛利率大幅提升。固体车间获得了GMP再认证。

海欣医药2018年度面对“两票制”等政策的严峻考验,攻坚克难,认真贯彻“传统配送”加“改革创新”的经营方针,实现营业收入2.44亿元,较上年同期3.49亿元下降30%。

海欣生物APDC项目Ⅲ期临床试验继续推进,截至年报披露日,该项目共入组病例32例。报告期内,该公司继续完善生产研发体系,积极稳妥进行稳定性实验及GMP文件体系的建设,并着手建立新的符合GMP标准的生产研发基地。

3、资产运营和工业地产开发并举,首发地块开工建设

公司对存量工业土地及经营性物业实施统一园区管理和阶段性开发。海欣智能产业园区(暂定名)首发地块32.7亩土地于2018年12月27日正式开工建设。与此同时,为顺应产业园区分阶段开发的步骤,集团持续做好关停企业经营性物业的出租业务,统一管理、统筹管理、优化管理,配合当地政府推进园区内产业调整工作,优化园区经营业态,提高出租盈利水平和入住园区企业利税贡献。

报告期内,公司及子公司厂房出租业务实现营业收入5,491万元,较上年同期增长33%。

4、金融投资收益有所下降,继续开展稳健的资金管理业务

报告期内,公司获得长江证券年度现金分红3,725.1万元,获得长信基金合并报表收益4,842万元(同比减少3,335万元)。

在董事会授权范围内,公司继续开展稳健的资金管理业务,通过国债逆回购、银行理财产品、网下新股申购等共获得收益约453.45万元。

5、规范化运作和治理,提高经营质量和效益

公司按照上市公司治理体系合规运作规范管理。以建立健全规章制度和规范治理框架为抓手,完善管理制度,强化内部管控,确保集团公司及各子公司的规范运行。公司先后制定与完善了多项内部制度,从多个维度加强公司治理的程序性和有效性。办公自动化系统(OA系统)在集团范围内全面铺开,并建立了统一协同的财务信息化管理平台,向精细化、科学化管理方向又迈进了一大步。同时公司大力度进行人才引进和人才梯队建设,着力打造适合公司发展的员工队伍。

6、加强党的组织建设和企业文化建设,增强企业凝聚力

公司党委积极开展“两学一做”,深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想,认真开展各类党的教育实践活动。集团工会在党委的领导下为职工办实事,走访慰问困难职工和退休的老同志,安排职工体检,为职工参加互助保险,保障职工利益。

公司将关爱生命作为企业使命,致力于打造积极向上、高度责任心、高度执行力的企业文化。

在实践过程中,公司通过明确企业愿景、提升管理理念、建立文化讲坛、完善学习型组织等多项举措打造良好的企业文化氛围。创作了“保护动物、珍爱生命”的文化的宣传片;设计印刷了新的宣传册,充分诠释了企业的经营理念、文化底蕴、社会责任和情怀等因素。以公司网站和微信公众号为宣传窗口,让关心海欣的股东单位、广大投资者、地方政府和社会各界人士充分了解海欣的建设和发展。同时还美化公司内外部环境,提升公司办公和文明形象;改造内部健身房,为职工运动健身、追求高品质生活创造条件。

二、报告期内主要经营情况

2018年度,公司实现合并营业收入10.99亿元,同比增长9.82%;营业成本6.54亿元,同比减少5.83%;计提的资产减值准备1,238.18万元,同比下降27.89%;实现归属于母公司的净利润13,525.03万元,同比增长28.44%。

截至2018年底,公司总资产45.09亿元,同比下降7.82%,主要原因是长江证券市值下降6.75亿元;净资产34.21亿元,同比下降9.55%。

2018年度纳入集团财务决算的企业共51家,其中:纳入合并报表的母公司及控股(制)子公司34家、合营及联营企业(权益法核算)8家、参股企业(成本法核算)9家。

纺织板块实现营业收入4.68亿元,合并净利润119.14万元;医药板块实现营业收入6.04亿元,合并净利润4,519.78万元;金融投资实现净收益8,599.9万元,同比下降28.02%;房产物业板块实现营业收入8,676.03万元,实现合并净利润4,125万元(其中,金欣联合实现合并净利润2,849.6万元;关停企业实现合并净利润1,606.61万元)。

三、报告期内核心竞争力分析

公司自1993年上市至今,经过二十余年的发展,现已发展成集纺织服装、医药、工业地产开发、金融投资等为一体的多元化投资控股型集团公司。公司紧紧围绕“一主两翼、协同发展”的战略构想,加大产业调整力度,加快医疗产业布局,收到积极效果。位于松江地区工业地产的二次开发工作有序推进。公司着力打造积极向上的企业文化和优秀专业的人才队伍,为业务发展奠定坚实基础。

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

公司目前处于多元化产业发展格局,产业涵盖长毛绒纺织、工业地产、医药生产/流通、金融投资等多个领域,每个领域所处阶段和景气状况各不相同。

(1)公司所处的长毛绒面料及其终端的服装、家纺行业,在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业。其产品具有仿真性、时尚性的特点,加上绿色环保、关爱动物生命的人文精神,使得长毛绒产品成为时尚圈里一种不可或缺的特殊的流行元素。

2018年,经历了跌宕起伏内外考验的中国经济“总体平稳、稳中有进”,全年进出口总额首次突破30万亿元,同比增长9.7%。其中,纺织品服装出口总额为2,767.31亿美元,同比增长3.52%。

2018年全国毛纺行业面对复杂的内外部市场和环境,行业总体面临困难较2017年增加,行业发展增速放缓,盈利能力不足。规模以上企业主营业务收入平均增速1.44%,平均利润率为3.7%,利润总额下降了10.9%,发展压力较大。但长毛绒类面料和服装行业受到“保护动物”理念的感召,2018年生产经营和出口形势相对较为乐观。预计2019年长毛绒行业将延续相对乐观的市场行情。

(2)公司所处的医药行业是我国持续稳定发展的经济领域,更是我国国民经济的重要组成部分。

改革开放以来,为适应我国快速发展的国情进行过七次大的机构改革,2018年是第八次机构改革。

2018年3月,经过机构改革后,行业管理方面,我国形成了卫健委、医保局、市场总局三大全新的机构。新成立的国家医保局全权负责药品的市场流通及最终销售价格,掌握着药械产品的定价权、招标采购权和支付权。在医保基金收支平衡压力加大的情况下,控费成为当前医药行业面临的最大变局之一。2018年,基本药物和仿制药一致性评价仍是关注重点,随着基药目录的发布以及国家集中采购试点“4+7”带量采购的实施,未来医药行业集中度将进一步提升,并逐步实现进口原研药的国产替代。

(3)公司开展依托自有工业土地的产业地产开发,近年来国内受地产调控、金融管控等政策影响,传统地产行业面临发展瓶颈和资金压力,产业地产作为新兴领域正逐渐成为各大传统地产企业争相转型进入的领域,同时也是各地打造产业集群政策大力支持的发展领域。同时,历经十余年发展,产业地产已经从土地财政导向逐渐转为税收导向,更为注重产业内容开发、产业链招商,注重产业园区的功能定位、生态建设和全生命周期现金流管理水平。

公司依托自有工业土地开发工业地产,产业属性更加明显,在上海市建设科创中心城市、加快建设长三角一体化国家战略、G60科创走廊“一廊九区”格局日渐成熟的背景下,围绕国家火炬洞泾人工智能产业基地建设,公司发展机遇巨大。但不可忽视,上海各项生产要素成本较高,传统产业对苏浙溢出明显,人工智能等新兴领域技术更迭快、产业化进程漫长,加上各地对优质产业资源竞争激烈、工业地产个性化强、投资回报期长等诸多因素,对公司开展工业地产开发和项目操盘也是极大挑战。

(4)公司参股的长江证券是国内第六家上市券商,依托齐全的业务资质,致力于为广大客户提供经纪及证券金融、投资银行、资产管理、投资、海外业务等全方位综合金融服务。

2019年,是中国经济发展的重要战略机遇期,也是资本市场和核心制度改革的关键之年,全市场的生态环境将发生重大变化。对证券业而言,政策的边际放松叠加增量资金入市将极大改善行业整体经营环境,制度变革和发展创新的有序推进,短期内将给券商传统业务和创新业务发展带来新机遇,证券公司的整体业绩或有所回升。长期来看,证券业继续推进转型,业务资本化、客户机构化以及管理智能化等趋势将愈加明显。

(二)公司发展战略

公司现已发展成为集纺织服装、医药、工业地产开发、金融投资为一体的多元化投资控股型集团公司,未来几年是公司转型、发展的重要阶段。公司制定有《上海海欣集团股份有限公司五年发展规划(2017-2021年)》,并经董事会审议通过。根据战略规划,公司对纺织板块实施战略收缩和调整,努力扭转纺织板块经营局面;重点加强医疗健康领域布局,做好金融投资和工业地产开发,形成以医疗健康产业为主、地产物业及金融投资为辅的“一主两翼、协同发展”的产业格局。

在发展过程中,战略可根据实际发展情况进行优化。公司将通过布局优质项目占领发展制高点、创造新的营收增长点,实现稳步发展,积极回报投资者。

(三)经营计划

1、坚持做实产业,探索最适合海欣发展的业务模式。公司将对现行的发展战略实施情况进行跟踪论证,明确各板块优劣势及发展前景;探寻适合海欣且具有潜力的业务方向,进行可行性分析。完善公司授权管理体系,进一步提高决策和执行效率;优化集团对子公司的管控,提升集团管理质量。

2、对内挖掘自身潜力,对外积极拓展渠道,加大医药板块发展力度。大力支持赣南海欣将维生素D2、转移因子口服液等产品打造成明星单品,发挥企业技术和新厂新线优势,帮助其“在专注的领域成为行业的龙头企业”;积极支持西安海欣通过盘活资产、扩大销售、增加品种,增强内生发展动力;继续支持海欣生物推进APDC项目Ⅲ期临床研究;支持海欣医药加强内部管理和外部合作。

3、积极盘活地产和物业。着力做好海欣智能产业园(暂定名)首发地块的建设和招商工作;结合重大产业招商和平台资质申请,完成洞泾产业园区整体规划和园区定位;对园区开发模式进行多方案比较及探讨;结合园区开发进程继续做好经营性物业运营,提高租户质量,提升园区管理水平。

4、做好金融资产和存量资金的保值增值。重点做好持有的长江证券股票的增值管理;“稳健、规范、有效”地使用存量资金,在确保安全的前提下实现收益最大化。

5、继续推进纺织产业战略转型和调整,谋求更高质量的发展。支持海欣丽宁长毛绒继续发挥市场渠道优势,探索从“自产自销型”向“行业资源整合型”发展;加强纺织板块内部的协同合作,积极探索纺织企业资产和业务的整合,不断增强“集团命运共同体”意识。

6、开拓创新,寻找新的营收和利润增长点。围绕战略规划,积极拓展多种渠道,丰富项目来源,培育公司新的营收和利润增长点。

7、加强内部管控,防范运营风险。进一步提高科学规范化水平,更新观念,强化管理,正确处理好发展和规范的关系;强化内部控制和风险管理,提高法务、内审等内控部门的独立性、专业性和权威性;加强集团财务管控,确保集团公司及各子公司的规范运行;强化公司制度的制定、履行情况、执行效果及重大事项决策程序的合规性等。切实提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司健康稳定地发展。

8、加强党的建设,以党建为引领形成推动企业发展的强大助力;打造富有创新、包容、担当、分享的企业文化,完善人才体系,提升企业竞争力。自觉承担“关怀生命”、“保护自然”的社会责任,搭建海欣的企业文化;塑造并提升企业的“海欣”品牌价值和形象,不断增强企业竞争力和企业活力。对内增加员工的凝聚力,对外提高企业的社会声誉度。打造能力突出、富有职业素养的团队,以“人才”为本,继续通过富有竞争力的机制,吸引人才、留住人才;提升员工的使命感、执行力、凝聚力、忠诚度;形成能上能下的管理机制,确保企业发展有充分合格的人才力量。

9、深刻认识安全严峻形势,强化安全责任落实。牢固树立安全生产红线意识和底线思维,始终把安全生产放在首要位置;扎实抓好当前安全生产重点工作,压紧压实工作责任;开展老厂房出租存在的安全生产隐患排查治理专项行动,坚决遏制安全事故。

(四)可能面对的风险

1、市场风险

公司下属纺织业务、医药业务都处于激烈的市场竞争环境,下属企业自身产品的市场竞争力、库存管理、市场供需变化等因素都可能对其业绩产生较大影响。公司参股的证券公司、基金公司等金融企业,业绩会受同业市场竞争、资本市场波动等因素影响。公司厂房租赁、工业地产转型开发等业务,收入及是否能转型成功,亦可能受市场供需、市场定位等多因素影响而带来较大变化。

2、政策风险

国家环保政策趋严等会对公司长毛绒业务、医药制造业务带来影响。医药分开综合改革、两票制、仿制药一致性评价等会对公司医药业务带来影响。房地产调控升级等可能会对公司工业土地转型升级带来影响。金融监管趋严可能对公司参股的金融企业带来影响。其他的政策变化都可能给公司经营业绩带来影响。

3、技术风险

公司的纺织制造、医药制造、APDC项目等,都可能受到新技术迭代的影响。APDC项目当前处于临床三期试验阶段,仍有不确定性风险。

4、财务风险

公司下属的纺织业务、医药业务、工业地产转型开发等,都属于重资产业务,在国家降杠杆的大趋势下,可能面临财务成本上升风险。

5、其他风险

宏观环境、政策环境、技术环境以及公司发展战略的执行等,都有其不确定性,可能由此引致其他经营风险。

(五)其他

1、2018年4月,公司与香港欣运发展有限公司签署《股权转让协议》,收购香港欣运发展有限公司持有的海天毛纺25%股权,收购价款为1,000万元人民币。截至报告披露日,收购价款尚未支付。

2、2018年6月,公司子公司海欣建设与上海徐汇商业建设发展有限公司、上海汇银广场科技创业园股份有限公司签署《股权收购协议书》,收购上海徐汇商业建设发展有限公司持有的茸汇置业75%股权和上海汇银广场科技创业园股份有限公司持有的茸汇置业6%股权(合计收购茸汇置业81%股权)。截至报告披露日,海欣建设已向上海徐汇商业建设发展有限公司支付定金500万元整。

3、2018年6月,子公司上海长毛绒与上海珍株生活生物科技有限公司等签署《股权转让合同》,将持有的上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司65%的股权转让给上海珍株生活生物科技有限公司,转让完成后子公司上海长毛绒不再持有上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司股权。转让价款为434.5万元,受让方已于6月21日完成支付。

4、2018年12月,公司出资800万元,受让子公司上海长毛绒持有的海欣建设股权,受让完成后,公司直接持有海欣建设100%股权。

5、2018年12月,公司出资2,336万元人民币,受让子公司南海海欣持有的17.7%赣南海欣股权。受让完成后,公司直接持有赣南海欣60.96%股权,南海海欣不再持有赣南海欣股权。

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