A股夜报:震惊!刚割完肉指数又“V”了 大盘:是不是玩不起?

2020-08-12 21:30:27 来源: 同花顺金融研究中心
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  8月12日,三大指数早盘延续昨日跌势震荡下杀,午后情绪回暖再次走出深V反弹。早盘三大指数持续下挫,上证指数跌破3300点,创业板跌破2600点,跌幅最大时超4%,午后开盘指数小幅走跌后各板块纷纷开始反弹,截至收盘,沪指跌0.63%,报3319.27点;深成指跌1.17%,报13308.52点;创业板指涨跌1.98%,报2635.50点;科创50指数跌2.23%。

  盘面上,早盘个股跌多涨少,多数高位人气股如光启技术002625)、东莞控股000828)、鼎捷软件300378)等封死跌停,盘面亏钱效应明显,板块上受国际金价大幅下跌影响,黄金板块低开5.81%,赤峰黄金600988)、盛达资源000603)、西部资源600139)开盘跌停,中船系、大飞机等军工板块也表现不佳,仅机场航运和种植业板块略有表现;午后中信建投601066)一度水下拉升逾4%,后协鑫集成002506)上板带动市场情绪小幅回暖。临近尾盘汽车零部件汽车、MiniLED、机场航运、银行、电力等板块轮番冲高带动指数企稳回升,沪指跌幅大幅收窄,重新站上3300点。

  成交额连续十一个交易日维持万亿水平

  两市合计成交10834.24亿元,为连续第11个交易日突破万亿元,较上一交易日略有下滑。北向资金成交额为1279亿元,占两市成交额的11.81%,较上一交易日上升逾1%。

  外资方面,北向资金全天净卖出16.38亿元,其中沪股通净买入9.48亿元,深股通净卖出25.86亿元。

  对于后市源达指出,上证指数连续两日的回落,目前跌破中短期均线,短期震荡调整明显,中期看60日、120日等中长期均线依然处于回升趋势中,同时从箱体运行来看,目前处于中枢附近,虽然或存在进一步回落的可能,但整体仍处于箱体中。市场中期还将继续震荡上行,近期市场已经逐渐从之前的流动性驱动转为基本面驱动。目前市场当中部分估值较低的周期行业开始逐步走强,市场炒作的风格有所转换,建议投资者短线谨慎关注有色金属,航天军工,以及食品饮料等板块的投资机会,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

  指数深V反弹 两大板块功不可没

  虽然昨日指数尾盘跳水大幅杀跌,但今天做多热情依然不减,午后指数再次上演了深V反转的戏码。

  早盘三大指数持续下挫,多方仅在少数板块有过略微抵抗延缓跌势,直至午后13:10分左右,多头才稳住阵脚开始在MINILED、汽车拆解、石墨电极等板块发力,最终三大指数跌幅收窄,多头长吁一气。

  指数回暖,众板块护盘有功。从全天表现来看,机场航运板块全天逆势红盘,板块收盘涨3.58%,跑赢大盘4.21%,论功行赏理应首位。

  从午后拉升反弹的力度来看,第二梯队(午后板块区间涨幅超3%)分别有:MINILED(3.82%)、智能音箱(3.66%)、氮化镓(3.63%)、钴(3.52%)、汽车拆解概念(3.25%)、汽车电子(3.09%)、石墨电极(3.06%)、小米概念(3.02%)、在线旅游概念(3.01%)。

  第三梯队分别有有(区间涨幅超2.5%):国家大基金持股概念、细胞免疫概念、集成电路概念、无人驾驶概念、无线耳机概念、共享单车概念、无线充电概念、氟化工概念、柔性屏概念、数字货币、氢能源概念、宁德时代300750)概念、微信小程序等概念。

  从以上排行中可以清楚的发现,除机场航运板块全天亮眼外,午后反弹先锋大都出自新能源汽车消费电子两大板块。细细数来,两大板块相关概念衍生之多,家丁之众,在二、三梯队22个概念中占比竟超70%,真可谓护盘豪门。

  疫情趋缓 机场航运板块迎来修复

  今日机场航运板块全天表现强势,板块收盘涨3.58%。从消息面上来看,据《环球时报》消息,香港国际机场将很快恢复到中国大陆的中转航班服务,此举有望吸引大量海外旅客回国。

  招商证券认为,虽然此次疫情对航空业产生重创,但是重大危机有助于重塑民航业竞争格局,另外也有利于促进国内航司重新审视发展自身战略。同时据民航局数据,2020年6月全民航旅客运输量提升至3073.9万人次,同比降幅收窄至42.4%。2020年上半年,全民航旅客运输量共1.47亿人次,为去年同期45.8%。从全行业利润来看,6月亏损76.2亿元,Q2亏损342.5亿元,上半年合计亏损740.7亿元。从各大航司披露的6月经营数据来看,国内航线恢复势头明显,虽有疫情的反复,但环比五月仍有10%-20%的提升,表明航空需求持续向好的趋势不变。

  此次新冠疫情扩散程度远超2003年,对全球航空业的冲击也更大,但我们坚信中期航空业仍然将迎来复苏。短期航空业逐渐走出至暗时刻,在国内疫情得到明显控制的情形下,业绩有望出现修复。个股方面重点推荐低成本龙头春秋航空601021),受国际航线停飞影响较小,以及支线航空龙头华夏航空002928)。当前中国经济逐渐复苏,随着美元指数回落,三大航有望录得汇兑收益,建议积极关注南航、国航。

  在机场方面招商证券认为,随着货运航班量的增加,国内客流的复苏,6月份上海机场600009)、白云机场600004)、深圳机场000089)起降架次都出现环比复苏,虽然当前疫情有所反复,但民航客流复苏仍是大概率事件。

  个股方面看好上海机场、白云机场。受疫情影响,2-4月枢纽机场国际客流普遍下降90%以上,6月虽有一定恢复,但仍然降幅明显,同时免税营业额大幅缩减,预计Q2业绩仍然承压。但是危机过后枢纽机场将迎来复苏,中长期来看,海外免税回流仍是大趋势,机场掌控核心客流,仍然是免税品销售最重要的渠道,预计未来免税业务仍将持续驱动机场估值上行。

  金银齐暴跌 避险资产自己就是险?

  近日,黄金价格出现调整,8月12日的伦敦金现一度下跌至1862.32美元/盎司,8月11日单日下跌6.07%,较8月7日的盘中最高点2075.14美元/盎司下跌幅度有200美元/盎司左右,跌幅为10.26%。伦敦银现调整幅度有过之而无不及,8月12日最低跌至23.474美元/盎司,今日最低点较昨开盘价跌超19%。

  财信证券研究认为,本次金银出现暴跌,认为主要有以下几个原因:

  (1)美元指数反弹:美元指数从5月中旬出现明显下跌,7月21日欧盟就新冠肺炎疫情后的经济复苏计划达成协议,计划为27个成员国提供7500亿欧元的捐赠和贷款,又打压了美元指数,带动黄金价格冲破历史高位。但是近期美国7月份新增非农就业人数增加176.3万人,略好于市场预期的160万人,且美元指数的看空交易较为拥挤,美元指数出现反弹,利空黄金。

  (2)实际利率的回升:根据我们之前的黄金逻辑框架,实际利率是黄金价格较好的拟合的锚。上周美国公布超市场预期的7月非农就业数据,同时俄罗斯在8月11日宣布将在两周内生产疫苗,全球避险需求得到缓解,美国十年期国债收益率出现反弹,从8月4日的0.52%回升到8月11日的0.64%。同时上周五(8月7日)美国两党尚未就新一轮的刺激方案达成一致。叠加7月份的美联储会议中,美联储虽然维持了鸽派的表述,但是和市场预期的“更加鸽派”略有不同。总的来看,近期的美债利率回升,叠加财政刺激代表的通胀预期回升受阻,带动实际利率的回升,利空黄金。

  对于黄金市场后市,财信证券认为短期黄金可能经历一段时间的调整,但是黄金的牛市仍在途中,目前已经到了下半场。

  从美元指数方面看,根据2020年4月份的IMF最新预测数据,2020年之后的全球经济仍呈现全球和美国经济相互背离的态势,这表示美元指数和美国信用或将继续得到削弱。根据美国国会预算办公室的预测,未来美国未来潜在劳动率生产率同比增速将处于下行通道,美国经济情况决定了美元指数或将继续下跌。从中长期看,我们认为美元指数仍将下行。

  从实际利率方面看,未来实际利率的下行主要依赖于通胀预期的回升,而这往往取决于全球重要经济体的刺激政策。上周五(8月7日),美国两党尚未就新一轮的刺激方案达成一致,但是我们认为未来两党相互妥协,达成财政刺激法案是大概率事件,尤其是目前在美国大选前的敏感时刻。财政刺激的达成会推动通胀预期的回升,利好金价。黄金价格由供需关系决定,由于其供给刚性,需求中弹性最大的是投资需求,而美联储对黄金的投资需求具有较大的影响。复盘2000年以来的美联储资产负债表和黄金价格的变化,发现呈现同向的变化,往往美国经济和美元信用出现危机,美联储采取扩表方式挽救经济,但是这会带来纸币的贬值,激发黄金的投资需求,利好金价。美联储7月份的会议虽然不惊不喜,但是整个货币仍处于宽松的基调,其将基准利率维持在0-0.25%不变,直至确信经济度过危机。资产购买方面,美联储决定“将至少以当前的速度”购买美债、MBS和CMBS。总的来看,货币的超发来挽救经济或是无奈之举,或将继续推升黄金价格。股票层面,建议关注山东黄金600547)和赤峰黄金。

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