涨停复盘:原料奶涨价乳业掀涨停潮 猪肉走出持续性行情多股二连板

2021-01-05 19:28:44 来源: 复盘君

  一、市场情绪

  开年第二个交易日,A股延续昨日强势表现,早盘开盘后大盘指数宽幅震荡,多次在红绿盘附近徘徊,午后开始拉升持续走高,截至收盘,几乎收在了最高点。自昨日顺利突破3500后再次创下新高,成交量12661亿元连续两个交易日突破万亿,离开了纠结近6个月的3400“箱体”,新的3500平台仍可期待。但是,在指数连创新高的情况下个股表现分化依然严重。今日两市个股全天上涨1736家,下跌2385家,赚钱效应一般。

  具体点位上,上证指数涨0.73%,报3528.68点,深证成指涨2.16%,报15147.57点,创业板指涨0.65%,报3097.98点。

  盘面上看,伊利蒙牛等基础白奶产品将涨价,乳业股持续上涨,板块整体涨7%,熊猫乳品300898)大涨20%,鹏都农牧002505)、新乳业002946)、天润乳业600419)等多股涨停;科技股午后发力走高,晶方科技603005)、士兰微600460)、深南电路002916)等尾盘涨停;白酒概念延续强势,今世缘603369)、水井坊600779)、迎驾贡酒603198)、大湖股份600257)等多股涨停;航运概念拉升走高,南京港002040)、宁波港601018)涨停;煤炭板块全天领跌两市,辽宁能源600758)、大有能源600403)跌停。

  二、大盘趋势

  今日开盘后指数宽幅震荡,多次在红绿盘附近徘徊,午后开始拉升持续走高,截至收盘,几乎收在了最高点。昨日大盘突破3500点位可以说是意义非凡,从上证指数走势不难发现,自2020年7月6日指数向上突破来到3400平台后,指数在长达近6个月的时间内始终保持在3400水平的箱体震荡。站上3500,可以说是首次正式突破箱体,并且配合万亿量能,有很大的上攻动力。今日延续昨日强势表现,再度放量,成交量达到惊人的12661亿,3500新平台被确认。但是资金总存量有限,连续两个交易日超万亿很难维持,复盘君认为,大盘回调的可能性很大,但是与之前有所区别的是,此次回调将会在3500平台震荡。

  情绪方面,根据同花顺300033)远航版数据显示,今日市场热度值为40,和前两个易日相比出现大幅度回落。指数新高,市场情绪却回落,一方面是领涨的股票多为大市值龙头股市场参与度有限短线情绪极差,另一方面指数突破3500部分资金开始提前撤离,指数有较大回落风险。以北向资金为例,北向资金今日净卖出44.44亿元,其中沪股通净卖出21.69亿元,深股通净卖出22.75亿元。指数大涨,北向资金却着急卖出可以说非常反常,短期需注意回调风险。

  三、热点板块

  1、乳业

  乳业板块今日掀起涨停潮,板块收涨7.13%强势领涨,板块内10余只个股涨停,西部牧业300106)、熊猫乳品20CM涨停。有消息称近期,受需求回暖及奶牛存栏数下降影响,鲜乳奶价持续上涨。据海通证券调研确认,伊利、蒙牛的基础白奶产品元旦后涨价3-5%,收入占比15%左右。自去年6月以来,乳企纷纷提价。据消费者反馈,同一光明纯牛奶产品在某终端购买价格从55元上调为69.9元,半年时间上涨27%。针对伊利、蒙牛基础白奶产品元旦后涨价的消息,伊利董秘办回复个人投资者表示,公司基础白奶有不到5%的提价,主要因原奶成本上涨的压力,具体经营计划将在年报中披露。

  国盛证券表示,根据历史复盘,奶价温和上涨阶段,行业龙头有望携手减促提价,价格战有望趋缓,龙头盈利能力有望持续释放,业绩弹性凸显。乳业龙头有望迎来估值和业绩双升。

  天风证券601162)分析师刘畅表示,乳制品行业整体竞争格局呈现进一步优化趋势,预计未来整个乳制品行业中“小而美”与“大而全”将同台共舞。重点推荐:新乳业、燕塘乳业002732)、光明乳业600597),建议继续关注伊利股份600887)、蒙牛乳业。

  2、猪肉

  猪肉板块自昨日暴涨超7%后,今日走出了持续性行情,截至收盘收涨3.47%。板块中鹏都农牧、金新农002548)、傲农生物603363)、牧原股份002714)走出两连板,板块整体赚钱效应较强。一方面猪肉板块自去年9月起开始回调,现已处在相对低位,有较强的反弹预期。另一方面猪价回暖,上周猪价继续上涨,截至12月31日,国内外三元生猪均价为35.54元/kg,较上周价格上涨1.54元左右;仔猪价格小幅上涨,目前价格约为82.63元/kg,较上周价格上涨0.54元左右;白条肉均价约为44.90元/kg,较上周价格上涨1.85元左右。

  生猪存栏持续恢复。据农业农村部,11月份能繁母猪存栏环比增长3.8%,同比增长31.2%,已连续6个月正增长;生猪存栏环比增长4.3%,同比增长29.8%,已连续5个月正增长。

  中信建投601066)分析师指出,目前整体养殖端对春节前猪价仍有较好预期。由于寒潮来临,屠企采购难度增加,叠加养殖端压栏现象仍存,猪价突破35元/kg。元旦过后,规模企业出栏目标多已完成,出栏节奏趋缓;元旦结束后节后需求有所下降,但随着气温进一步下降,北方杀年猪逐渐增加。考虑疫情之后及春节前猪肉消费的季节性增长的因素,春节前猪肉供需偏紧格局仍然维持,猪价预计维持高位运行。

  3、锂电池

  最后再说说锂电池板块,昨天国产特斯拉ModelY大幅降价引爆产业链,特斯拉、锂电池等概念股集体走强,复盘君在涨停复盘和透视龙虎榜中提到新能源汽车的逻辑早就已经转移到了上游的锂矿,其中赣锋锂业002460)和天齐锂业002466)是最为老牌的锂矿供应商,在天齐锂业自身资金问题的制约下,赣锋锂业作为作为上游锂矿中确定性较强的标的,就更加受到外资和机构的青睐。另外一个阵营就是四川国产锂矿三巨头雅化集团002497)、川能动力000155)、ST融捷,截至今日收盘这三只个股全部涨停。

  有机构预测2021年全球新能源车销量将达到434万辆,同比增长57%。增长的动能来源于多个维度,2020年私人购买新能源乘用车比例提升至71%。2021年,2020年热销车型如Mode3、汉和宏光mini热度有望延续,同时新款车型特斯拉ModeY、大众ID系列和比亚迪002594)DM-i版秦/宋Pus等有望进一步提供优质供给。总体来看,未来新能源汽车的持续火爆以及对锂矿资源的需求度仍然不可估量。

  四、龙虎榜动向

  五、涨停统计

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责任编辑:cdh

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