A股夜报:政策利好钢铁稀土齐拉升 行业生变通威下探摸跌停

2021-03-03 19:42:18 来源: 夜报君

  3月3日,三大指数集体低开高走,涨幅均超1%,钛白粉、农机、钢铁、有色、煤炭、银行等板块持续领涨,碳中和板块午后再度发力,两市上涨个股3300余只,涨停百余家,北向资金净流入超百亿元。

  盘面上看,碳中和政策或成“两会”热点,板块持续发酵午后快速走高,开尔新材300234)拉升封板大涨20%,中材节能603126)、华西能源002630)、晋控电力000767)等涨停;受益于厂商涨价刺激,钛白粉概念股集体走高,惠云钛业300891)涨近20%,金浦钛业000545)、中核钛白002145)、安纳达002136)等多股涨停;顺周期主线强势反弹,农机、钢铁、银行等板块领涨,吉峰科技300022)涨20%,多只钢铁股涨停,南京银行601009)、宁波银行002142)先后涨停。

  两市个股集体反弹,北向资金大笔买入

  成交量方面,两市合计成交金额8632亿元,再走缩量上涨行情。北向资金合计成交1097.96亿元,占比A股总成交量的比重为12.72%。

  具体来看,北向资金一改昨日大额流出再次横跳,今日合计净买入90.1亿元,其中沪股通净买入64.19亿元,深股通净买入25.91亿元。

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  碳中和已定,龙头钢企率先受益

  受碳中和政策落地影响,今日钢铁板块异军突起。截至收盘,钢铁板块整体大涨6.13%,板块中包钢股份600010)、鞍钢股份000898)、三钢闽光002110)、沙钢股份002075)、新钢股份600782)等7家钢企涨停,宝钢股份600019)、南钢股份600282)、韶钢松山000717)等涨幅均超8%。

  究其原因主要在于:钢铁行业碳排放占全国总量的18%,是不折不扣的碳排放大户。

  因而,压减粗钢产量、调整生产结构势在必行,结合工信部表态2021年压减钢铁产量的表述来看,21年粗钢产量大概率同比下降,国泰君安认为,钢铁行业产能周期在2021年基本结束,产能不再是钢铁盈利之殇。而展望未来3-5年,在碳中和背景下,碳排放量最高的钢铁行业将受到严格约束,行业产能周期将于2021年基本结束。

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  港股领衔,稀土板块集体大涨

  近期,稀土板块利好不断,A、H股相关品种集体大涨。

  A股方面,稀土永磁板块大涨3.33%,板块内包钢股份、广晟有色600259)、五矿稀土000831)、华宏科技002645)、德宏股份603701)、章源钨业002378)涨停,川能动力000155)、盛新锂能002240)、北方稀土600111)涨幅均超7%。

  港股方面,中国稀土今日再涨32.98%,年初至今涨幅已超200%,实属板块佼佼。

  早先,工信部部长肖亚庆就我国稀土行业发展现状表示:“我们现在的稀土没卖出‘稀’的价格,反而卖出了‘土’的价格,这是恶性竞争。”

  对此,中信证券认为,“十四五”期间预计国内稀土供给仍将受到开采总量指标的限制,打黑、环保等供给侧高压政策将是常态,预计一季度稀土价格或持续上行,2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将分别突破60万元/吨、300万元/吨、1500万元/吨,稀土产业链相关上市公司一季度业绩或超预期。

  光伏政策生变,机构狂砸通威17亿

  3月3日,作为核心抱团股之一的光伏硅料龙头,通威股份600438)开盘一路走低,盘中罕见跌停,所幸尾盘小幅拉升,收跌7.98%,报43.10元,股价创1月22日以来新低。

  而据盘后龙虎榜数据显示,今日合计三家机构总计卖出通威股份17亿元,一家机构接入1.9亿元。

  面对机构如此不计成本的出逃,市场究竟发生了什么?夜报君查询了国家能源局近期发布的相关政策后发现,光伏政策已经生变!行业或将迎来急转。

  根据国家能源局综合司《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》文件显示,预计2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重将达到11%左右,虽然市场空间广大,但在拖欠企业的补贴方面,新政策将采用“等补贴”的置换方案,即用部分拖欠补贴项目换取优质平价项目。

  举例说明,某投资企业在A省拥有存量补贴项目,补贴额度为0.2元/千瓦时,如果该企业想要竞争该省2021年建设指标,一可以通过降低上网电价(低价上网),二是可以降低存量项目的补贴额度(不超过0.2元/千瓦时),将拖欠的补贴置换为平价项目的新指标。

  方法一就是不管用什么方法降低电价,方法二就是用存量项目的补贴换取新平价项目指标。

  对企业来说,两方案都很难。首先下游企业在光伏产业链中的毛利率本就不高,其次近期上游硅料频频涨价,下游企业利润已经所剩无几,没有政策补贴的支持对相关企业简直是当头一棒。

  此前市场普遍看好通威股份,正是由于预期其21年硅料业务量价齐升,增厚公司利润。而今在“低价上网”时代下,光伏组件招标价格连续下降,上游硅料价格或将回归理性,公司业绩增幅或也将同步收窄。

  一石激起千层浪!光伏政策生变硅料龙头通威股份竟被摁跌停!

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责任编辑:lsz

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