郑中设计:公司的有息负债主要系2019年发行的可转换公司债券所致
同花顺(300033)金融研究中心5月13日讯,有投资者向郑中设计(002811)提问, 董秘你好,再次请问贵公司报告期末,公司账面货币资金7.8亿元,占流动资产比重为30%;同时,公司账面有息负债为5.9亿元,在货币资金较高的情况下,公司又保留了大量的借款,为何会出现这种存贷双高情况?
公司回答表示,尊敬的投资者您好,公司的有息负债主要系2019年发行的可转换公司债券所致。一部分为短期低息借款,公司已于2021年一季度归还银行借款1亿元,并计划2021年年内全部归还。还有一部分为长期借款,目前还未到归还期限。公司财务状况良好,感谢您的关注,谢谢!
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