煤飞色舞钢花溅!A股顺周期全面爆发 机构火线解盘:这几个方向最具投资价值

2021-07-23 10:03:49 来源: 同顺-异动眼

  7月23日,顺周期行情重现,相关板块继续受到资金追捧。截至发稿,钢铁、有色、化工、煤炭涨幅均超过2%,位列两市前列。

  个股方面,有色冶炼加工板块走强,中色股份000758)、鹏欣资源600490)等多股涨停,盛和资源600392)、西藏矿业000762)跟涨。煤炭概念开盘拉升,华阳股份600348)涨超7%,中泰化学002092)、中煤能源601898)、美锦能源000723)跟涨。钢铁板块开盘拉升,首钢股份000959)涨超7%,包钢股份600010)、太钢不锈000825)、重庆钢铁601005)跟涨。此外,钴板块拉升走高,鹏欣资源、盛屯矿业600711)涨停,合纵科技300477)、中国中冶601618)、格林美002340)、西藏矿业跟涨。

  消息面上,必和必拓7月22日宣布与特斯拉签署镍供应协议。必和必拓旗下的西部镍业(Nickel West)将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。镍是特斯拉电池技术生产制造所需的关键金属原材料。必和必拓首席商务官潘文怡表示,据估计,电池制造对镍的需求在未来十年将增长五倍以上,主要用于支持世界日益增长的电动汽车市场需求。

  顺周期景气度不断攀升

  对于钢铁板块走强原因,不少机构认为与限产预期相关。兴业证券认为,山东、安徽、甘肃等地均传出限产消息,大多表示今年产量与2020年相比不增加。此外,钢材利润近两周大幅修复,螺纹钢、热轧、冷轧吨钢盈利分别上涨264元/吨、213元/吨、303元/吨。钢材利润的大幅修复带动了钢企股价的上涨,叠加行业即将进入淡旺季切换期,年内第二波行情已启动。

  有色金属板块中,一些与新能源密切相关的稀土个股近期表现抢眼。东北证券认为,新能源上游材料属性强化将赋予稀土需求端更高的成长性,而“政策严控+行业高集中”的特性使得稀土供给端甚至比锂钴还要优异,稀土估值体系有望迎来重构,建议把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。

  业绩方面,在产销量同比提升背景下,有色金属板块上市公司业绩在今年上半年强势增长。

  此前,西部矿业601168)发布半年报,显示上半年公司实现营业收入191亿元,同比增长42%,净利润14亿元,同比增长336%。基本每股收益0.59元/股。

  除了西部矿业,紫金矿业601899)日前也预计受益于主营矿产品金、铜、锌等产量、价格均同比上升,1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为62亿元到66亿元,同比增长156.09%到172.61%。

  另外,稀土等其他有色金属上市公司半年报也频频预喜,甚至已经超过去年全年盈利水平。包钢股份预计归母净利润20亿元到28亿元,同比增长约23倍至32倍,安泰科技000969)预计上半年度归母净利为1.15亿元至1.22亿元,同比增长129.09%至143.03%,金力永磁300748)从事高性能钕铁硼永磁材料生产,公司预计今年上半年实现归母净利润2.1亿元至2.38亿元,同比增长130%至160%,盈利水平也已接近去年全年水平。

  机构:顺周期行情有望持续全年

  对于周期板块,中金公司601995)认为,铜已具备结构性牛市特征,铝出现先兆信号。铜、铝的需求在2021年均处在长期趋势线的下方。但向前看,中期内有美国基建计划的利好,长期来看,铜、铝的清洁能源属性决定了其需求有突变的可能性。在全球“碳中和”进程开启的背景下,铜将被广泛应用于新能源汽车、光伏发电、特高压等领域。因而我们认为铜、铝的需求将在未来重回趋势线之上。

  国盛证券认为,重点关注二季度业绩有望高增长的低估值标的。近期建议重点关注二季度业绩有望高增长的低估值标的:

1)化纤:纺服需求改善,库存低弹性大。标的:氨纶(华峰化学002064)、新乡化纤000949)、泰和新材002254))、涤纶(桐昆股份601233)、恒逸石化000703)等)、粘胶(三友化工600409)、中泰化学);

2)纯碱:平板玻璃、光伏玻璃高增长,供需改善。标的:三友化工、山东海化000822)、中盐化工600328)、远兴能源000683)、华昌化工002274);

3)钛白粉:成本推动及出口需求拉动下,行业持续高景气。标的:龙蟒佰利,中核钛白002145)、天原股份002386);

4)农化:下游高景气,景气持续向上。标的:氮肥(华鲁恒升600426)、华昌化工)、磷肥/磷矿石(云天化600096)、川恒股份002895)、湖北宜化000422)、兴发集团600141))、钾肥(东方铁塔002545))、草甘膦(兴发集团、江山股份600389)、新安股份600596))、草铵膦(利尔化学002258)、利民股份002734));

5)供需错配下高景气化学品:醋酸、硫酸(华鲁恒升、江苏索普600746)、鲁西化工000830))、硝基氯苯(广信股份603599))。

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