亚士创能:公司的资本性投资资金主要来自于自有资金、银行贷款及募集资金等
同花顺(300033)金融研究中心9月1日讯,有投资者向亚士创能(603378)提问, 尊敬的董秘,你好! 整理贵司从19年底以来的投资项目规划,累计投资金额高达50亿,而根据贵司2020年三季报,货币资金为4.9亿,应收账款为13.2亿,应收款项融资为5.7亿,短期借款为5.2亿,长期借款为2亿;显然贵司现金流无法支撑这么高的投资支出,请问贵司计划如何筹集投资资金?
公司回答表示,您好,感谢您对公司的关注。 资产负债表中各项目金额为截至报告期末的余额。 公司的资本性投资资金主要来自于自有资金、银行贷款及募集资金等。
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