3万亿来了!“宇宙行”鼎力支持 风光储景气爆棚 细分赛道优质标的名单来了

2021-10-26 08:55:58 来源: 同顺-异动眼

  国家能源局10月25日消息,2021年10月25日,国家能源局与中国工商银行签署战略合作协议。国家能源局局长章建华和中国工商银行董事长陈四清、行长廖林出席签约仪式。国家能源局副局长林山青主持签约仪式,国家能源局副局长余兵与中国工商银行副行长徐守本代表双方签署《战略合作协议》。

  国家能源局和中国工商银行将进一步深化政银合作,共同探索助力绿色能源发展、推动碳达峰碳中和的有效路径。国家能源局将充分发挥能源行业主管部门作用,推动绿色能源与绿色金融良性互动、深度合作。中国工商银行将充分发挥大型国有银行绿色金融优势,将能源供应安全和碳达峰碳中和作为重点服务领域,丰富创新产品与服务,加大金融支持力度。未来五年,中国工商银行拟为能源领域提供意向性融资支持额度3万亿元。

  新能源引爆全场

  昨日,新能源板块再度走强,储能、风电及光伏等相关概念涨幅居前。深市市值排名第一和第二的两大巨头宁德时代300750)、比亚迪002594)盘中均创新高。储能板块全天领涨,掀起涨停潮,水电、风电、光伏、电池、特高压等集体走高,中国电建601669)、上能电气300827)、国轩高科002074)、国电南瑞600406)、珈伟新能300317)等涨停,隆基股份601012)、通威股份600438)、阳光电源300274)、亿纬锂能300014)等集体拉升。

  东吴证券表示,近期新能源+储能利好政策频出,根据国家发展改革委和国家能源局出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,同时装机规模要达到3000万千瓦(30GW)以上。国家能源局在《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右。我们认为,政策红利密集释放有助于挖掘行业潜力,储能行业发展有望迈上新台阶。

  英大证券认为,在“碳达峰、碳中和”背景下,双碳标准不断完善将持续推动新能源发展。新型储能行业,政策不断完善,市场化并网打开储能需求空间。广西、河北两省发布风、光发电市场化项目建设方案的通知,广西要求市场化项目配置不低于项目20%(少部分15%),连续储能时长不低于2小时的配套储能;河北要求南网、北网市场化项目配建调峰能力分别不低于项目容量10%、15%,连续储能时长不低于3小时;配建调峰能力应与市场化并网项目同步建成投产。预计其他省份后续将陆续发布相应的市场化并未开发计划,自建、合建、购买调峰能将成为必要条件,将快速拉动抽水蓄能、新型储能行业的市场需求。

  细分优质标的名单来了

  浙商证券601878)表示,风光行业迎来重大机遇中共中央、国务院正式下发“双碳”意见,对2030年和2060年的非化石能源消费占比提出了明确指示。2020年我国非化石能源消費比重占到了15.9%,根据意见,若要达到2030年的25%,我国非化石能源占比还需增加近10pct。而风电、光伏作为实现非化石能源占比的两大主要途径,即将迎来重大发展机遇,预计“十四五”期间我国风电和光伏将分别实现59GW和79GW的年均新增装机,各大龙头企业将明显受益。

  光伏板块,近期受原材料涨价影响,除硅料环节外产业链其他企业盈利承压明显,但我们认为,。上游原材料处于加速赶顶阶段,价格拐点来临,且当前股价对悲观预期已充分反映,龙头配置性价比逐步凸显。建议关注以下几条主线: (1)全球并网逆变器和储能龙头阳光电源,户用逆变器龙头锦浪科技300763)、固德威: (2)一体化龙头企业,业绩有望超预期的隆基股份、晶澳科技002459)、天合光能: (3)硅料供需仍偏紧,价格有望维持高水平,业绩确定性强的龙头遁威殿份、大全能源:(4)格局较好且长期成长确定性强的胶膜龙头企业福斯特603806) 海优新材; (5)其他环节的优质龙头企业中信博、福莱特601865)等。

  风电板块,当下大型化成为产业链发展趋势,各环节龙头将持续受益。建议重点关注以下几条投资主线: (1)零部件环节,建议关注技术壁垒高筑,引领国产替代的新强联300850);规模效应明显,大产能高毛利,稳踞龙头的日月股份603218);受益机组大型化+一体化布局,叠加产能加速释放的金雷股份300443);风电变流器龙头禾望电气603063)等。(2)整机及配套环节,建议关注受益大型化和行业高增的主机龙头金风科技002202)、运达股份300772)、明阳智能601615)等;向大型化、海凤化发展的塔筒龙头天顺风能002531大金重工002487);受益海风平价在即的海缆龙头东方电缆603606)。

  新能源运营商板块,行业高增+现金流、盈利能力改善,叠加“绿电”、能耗双控、电价中枢上涨等相关政策催化,运营商龙头迎来加速发展良机。建议重点关注华涧电力三峡能源600905) 龙源电力、中广核新能源 大唐新能源 福能股份600483晶科科技601778节能风电601016)等。

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