南钢股份:前三季度经营活动产生的现金流量净额为36.22亿元 第三季度经营活动产生的现金流量净额为11.10亿元 公司现金流充足
同花顺(300033)金融研究中心11月23日讯,有投资者向南钢股份(600282)提问, 董秘你好!看到最近新出的第三季度报表的短期借款相较第二季度增长了近20亿,是什么原因呢?请问公司的经营现金流是否出现问题?公司是否有设定货币内控系统?
公司回答表示,尊敬的投资者,您好! 截至三季度末,公司短期借款64.74亿元,相较于二季度末增加19.35亿元;货币资金54.35亿元,相较于二季度增加增长6.55亿元。公司授信额度充足,融资根据公司生产经营资金需求安排。前三季度经营活动产生的现金流量净额为36.22亿元,第三季度经营活动产生的现金流量净额为11.10亿元,公司现金流充足。公司内控体系健全,每年还会由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具《内部控制审计报告》及《财务报表审计报告》。 感谢您对公司的关注!
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