广汇物流：广汇物流用于支付本次交易对价的资金为自有资金及并购贷款

2022-05-31 14:06:17 来源：同花顺金融研究中心

　　同花顺（300033）金融研究中心5月31日讯，有投资者向广汇物流（600603）提问，张总、高总好！请问本次物流收购铁路公司的41.76亿元资金来源在哪？借款期限、利率是多久？公司未来现金流（房地产销售和铁路运营）能否支撑本金及利息偿还？

　　公司回答表示，各位投资者大家好！广汇物流用于支付本次交易对价的资金为自有资金及并购贷款。根据交易双方签署的《支付现金购买资产协议》，交易对价的支付分为5个时间节点、在3年内支付完毕；若协议生效时间为今年7月，协议生效后6个月内公司需支付对价款21.3亿元，余款20.5亿元于2025年8月前分期支付完毕。关于资金来源，公司已做好充分准备，可以确保按照协议约定的付款进度予以支付，具体如下：一、截止2022年一季度末，广汇物流货币资金余额为18.38亿元，现金流较为充裕；二、公司现阶段性持有的地产项目均为地理位置优越，去化较为理想的优质项目，项目现金流目前仍处于持续释放期，项目经营性现流为支付本次对价款提供了坚实的保障；三、公司所属美居物流园部分楼座因政府规划调整，被列入乌鲁木齐旧城改造范围而被征收。按照公司与政府签订的补偿协议，2021至2025年（暂定建设期），公司每年可获得1.67亿元停工停业损失的现金补偿，另外随着补偿资产的逐步交付，公司将在乌鲁木齐核心地段拥有高价值的商业地产，公司可根据资金需求选择部分出售；四、公司已与相关金融机构对接，获取相关融资不存在实质性障碍；五、公司控股股东广汇集团近年来财务较为稳健，负债率不断下降，可以为公司支付本次交易价款提供充分保障。谢谢！

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