海汽集团（603069）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　2022年是党和国家历史上极为重要的一年，也是海汽集团踔厉奋发、勇毅前行的一年。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱多重压力的影响，公司坚持改革与发展共进、守正与创新并行，以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线，认真落实“经济要稳住、发展要安全”重要要求，全力稳增长抓创新促改革，高质量发展阔步向前、行稳致远。2022年，在极其困难的行业形势下，公司实现三年来首次止跌企稳，扭亏为盈；完成年度投资额2.95亿元，为投资计划的106.9%，开创了公司生产经营新局面。

　　（一）报告期内经营情况

　　2022年全年共完成客运量1,781万人次，同比下降33.37%；完成客运周转量15.06亿人公里，同比下降37.46%；公司实现营业收入739,858,812.93元，同比增长1.06%，利润总额48,146,087.43元，同比增长182.29%，归属于母公司所有者的净利润39,238,884.80元，同比增长154.66%；

　　（二）报告期内公司主要推进的重点工作

　　1.深化改革创新，发展动力持续增强

　　（1）国企改革行动高质量收官见效。全面完成国企改革三年行动、“双百行动”深化改革和对标世界一流管理提升行动任务，在形成更加成熟的中国特色现代企业制度和提高企业活力、效率上取得了明显成效。海汽集团国企改革经验做法入选国务院国资委国企改革三年行动案例集。

　　（2）战略性调整和专业化整合纵深推进。一是稳步开展与海南旅投的重大资产重组工作。二是着力优化站场资源配置。调整优化海口、三亚、文昌地区各站场功能布局。三是推进业务职能整合。撤销文旅事业部门，进一步调整理顺海南永驰新能源汽车有限公司、海南海汽器材有限公司、海南海汽汽车销售有限公司、海南海汽易行科技有限公司之间的管理关系；旅游分公司、机场国旅和海汽旅行社由贵宾车队统一托管，实现资源互补，提升管理效能。四是优化业务资源布局。收购金运科技、海汽保险公司其他股东股权，使其成为公司全资子公司；将海口公司校车业务资源划由省际运输有限公司统一经营；清算注销海南东浩海汽会展有限公司、文昌海汽出租车有限公司、海汽货物快递有限公司等子公司。

　　（3）人事制度改革持续深化。一是坚持系统施策，推动任期制和契约化管理做实做细。制定职业经理人薪酬与绩效管理办法，首次全面构建了与现代化企业相匹配的职业经理人激励约束机制；制定《契约化管理经理层成员薪酬与绩效考核办法》，规范契约化薪酬和绩效管理工作。制定《契约化管理人员退出办法》，明确契约化管理人员的退出条件，2022年解聘或降职率接近50%，在公司引起震动。修订《突出贡献奖管理办法》，进一步完善了公司突出贡献奖评选管理。二是突出能进能出，实现劳动用工改革新突破。完成公司第三轮“三定”优化调整及基层单位全员竞岗，通过新业务拓展等途径安置人员超过300人；做好人才的培养和引进工作，全年共选派3名骨干员工到基层单位挂职锻炼，引进中层管理人员3名，首次在集团公司层面组织开展中青年人才选拔工作，完成第一梯度（8名）和第二梯度（23名）人才入库。

　　（4）数字化赋能取得重要成果。完成海汽数字一期项目建设，建立“管理+财务+运营”中台。做好“海汽e行”综合出行平台开发，增加定制客运线路和站点，上线城际接送、自驾租车功能。搭建“海汽充电运营管理平台”，已接入三亚、儋州、定安、东方等车站充电终端350个。建成业财共享服务中心，实行标准化、集中化的财务管理模式。打造海汽NCC财务管理共享信息平台，推进财务数据互联互通，初步实现业财融合。

　　2.加快转型升级，客运主业换挡提速

　　（1）传统客运业务持续优化。一是优化运力资源配置，发挥全司“一盘棋”的优势，在各单位之间调拨车辆共71台，确保运力资源实现合理高效利用。二是稳住省际客运业务。盘活部分经营困难省际线路，稳住省际客源；利用闲置运力发展租包车业务，增加营业收入。

　　（2）新型客运业务加快做强做大。一是通勤车业务保持稳健增长，先后承接海南美兰机场酒店投资有限公司员工班车服务、海南航空食品有限公司员工通勤班车、南航三亚基地员工通勤班车等大宗通勤服务项目，实现营收2319万元，同比增加1052万元，增长83.03%。二是校车业务拓展有新成效。目前与我司有校车合作项目的学校共90家，全年新增校车29台，全司拥有校车超200台。全年实现校车收入3827万元，同比增加1131万元，增长41.95%。三是定制客运业务有新突破。全年新开通定制线路15条，投放小型客车88辆，全司累计开通定制线路26条，投入定制车辆近200辆，全年实现定制客运业务收入1316万元，同比增长7641%。四是城乡公交一体化业务加快布局。东方城乡公交客运一体化项目运行顺利，琼海、琼中公交一体化项目稳步加快推进，目前已进入行业主管部门审核审批阶段。五是海汽网约车正式运营，填补了海汽在海南网约车市场的空白。目前海汽网约车已在海口、三亚、儋州等8个市县相继开城运营。六是开通“一地租车、异地还车”业务。采取全省一张网的“线上+线下”模式，在全省开展汽车租赁业务，凸显智能平台管理、异地还车特色服务。

　　3.融入发展战略，业务格局日臻完善

　　（1）汽车服务业务发展势头强劲。抢抓国家扩大汽车消费的机遇，以“车辆”为中心，形成有效的汽车产业上下游业务联动机制，抢占市场份额。一是成品油销售增长强劲。敏锐捕捉国际油价持续攀升的市场动向，大力拓展油料业务。全年油料销售量7.7万吨，其中，对外销售量达7.3万吨（占比94%），同比增长105%。实现销售额6.5亿元，同比增长178.61%。二是加快推进充电基础设施投资建设。定安车站、琼海车站和五指山水满乡车站共28个充电站上线运营。完成儋州站、海口西站、澄迈福山站等9个车站154个充电桩的招标工作。截至目前全司充电终端数量达到389个，全年实现充电业务额约600万元。三是推进汽车销售服务业务。完成进口汽车对外销售63辆，销售额6281万元。

　　（2）场站商业化综合开发蹄疾步稳。一是落实纾困惠企政策做好租金减免的基础上，加强现有物业资产的租赁管理。2022年，公司落实房屋租金减免户数超350户，减免租金总额约2701万元，在做好房屋租金减免的基础上，仍实现租金收入3344万元。二是积极盘活闲置低效资产。借鉴万宁汽车站、黄流汽车站等模式，将保亭汽车站、乐东汽车站、省际客运总站、昌江汽车站客运功能进行调整后“打包”出租，每年可增加租金收入约370万元。充分挖掘三亚、海口、保亭现有房产资源，盘活零散闲置资产，每年可增加租金收入160万元。三是启动海口总站二期预招商工作，目前已完成服务中心大楼三至九层酒店业态的招租工作，每年可增加租金收入800多万。

　　4.加快风险化解，发展步伐扎实稳健

　　（1）安全管理成效显著。一是建立全员安全责任体系，成为海南国资系统内第一家推行全员安全生产责任制的企业。二是全面开展安全生产隐患排查与治理，全司各单位开展安全生产暨专项隐患排查共计250次；安全检查进站旅客行包共计412万件，处理一般禁寄、禁运物品共计1506件，并及时进行整改；车辆安检超37万台次。三是完成新一轮营运车辆保险服务采购工作，每年可为公司节约600多万元的保费支出成本。四是加快安全管理数字化进程，进一步完善公司安全管理标准化信息系统，对运行车辆实行24小时实时视频监控。五是建立协同有力、运转高效的道路运输应急管理体系，抽调500辆车组成应急保障车队，提升突发事件应急运输保障能力。六是强化安全教育，组织开展安全教育培训61期，累计参训3.8万人次，创历年新高。

　　（2）经营管控效果明显。一是加强机务管理，公车油料、轮胎、保修三大成本百车公里消耗同比下降，其中柴油消耗同比下降23％，轮胎费同比下降36％、保修费同比下降27％。公车三大成本同比减少2021万元，下降18%。二是改革配件采购模式，进一步降低采购成本，公司总计购买轮胎、润滑油（脂)、车用尿素支出同比减少180万元，下降31%。

　　（3）正风肃纪有新气象。一是加强纪律审查。今年来提醒谈话6人，诫勉谈话3人，根据上级和公司纪委调查给予党政纪处分2人。二是做实各类监督。开展违反中央八项规定专项整治工作，切实履行全面从严治党主体责任，整治工作收效明显，进一步提升了公司全体党员干部的廉政意识。三是发挥审计作用。完成离任审计项目7个，提出审计建议24条，完成审计整改后续核查项目11个，约谈审计整改不力的单位主要负责人4人次。四是积极开展“海汽能力提升建设年”“宣贯党的二十大”等系列活动，以高度的政治自觉和实际行动推进党建工作与业务经营深度融合。

　　5.积极履职作为，企业形象明显提升

　　一是全力做好应急保障运输任务显担当。第一时间启动应急保障运输工作机制，公司成立应急保障运输指挥部领导小组，各级领导干部靠前指挥，领导公司做好应急保障运输各项工作。2022年，公司超过1500名职工投入到政府应急保障运输工作中，占公司职工总人数一半以上，在执行应急保障在运输任务中，公司累计派出客运车辆29,967辆次，运输各类人员共548,855人次,没有发生一起交通安全事故，获得社会各界高度赞誉。在提供应急保障运输服务过程中，涌现出一批不顾个人安危、不计个人得失、勇于担当的先进个人和一批先进集体，公司共收到锦旗18面、感谢信12封，生动诠释了“海汽人”敢于挑战困难的奋斗精神。二是讲好故事提形象。以海汽开通村村通微公交为背景，拍摄制作《最后一公里》公益微电影，荣获第十届全国品牌故事大赛全国总决赛微电影组一等奖、履行社会责任创新奖，进一步提高了企业品牌影响力和美誉度。三是加强宣传营氛围。打造集微信公众号、微信订阅号、微信视频号、抖音号、官方网站于一体的新媒体矩阵。“海汽集团”公众号共发布推文706篇，其中党建类60篇、生产经营类300篇，被上级单位采录新闻约50篇。四是聚力攻坚有作为。以“揭榜挂帅”行动为抓手，加快推动重点难点工作的落实。海汽历史上最大的投资项目定安车站综合体实现了当年拿地、当年开工；业财共享中心全面上线，打破多年来财务和业务互相割裂的局面；海口汽车总站二期项目超额完成投资目标。五是持续做好“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”等传统帮扶品牌活动，给户外高温作业的一线员工“送清凉”7.2万元；为20名职工子女发放助学奖励金及34名职工子女发放助学困难帮扶金11.6万元；慰问一线职工、困难职工和劳模等20万元。六是进一步畅通职工诉求渠道，定期组织开展“面对面、解难题”座谈会。全年共办结职工诉求23件。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　公司所属行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（中国证监会公告[2012]31号），属于“G54道路运输业”。道路客运作为客运行业的重要力量，是现代运输主要方式之一，同时也是构成陆上运输的两个基本运输方式之一，在整个运输领域中占有重要的地位和作用。相对铁路、水运和航空这几种主要运输方式，道路运输具有能力大、灵活性高、经济、便利等明显特点，在旅客运输上，具有较强的竞争力，同时，道路运输也存在着运输成本高、运输能力小、劳动生产率低、能耗高、环境污染严重等发展局限。中国的道路运输整体处于成熟期发展阶段，在综合运输体系中的市场地位由“支撑性”向“辅助性”转变，道路客运规模逐年下降，虽然随着人民生活水平的提高使得人民的出行需求也不断增长，但是另一方面，随着私家车普及，高铁、民航运输迅速发展，道路运输的发展也受到限制。现阶段，公路客运行业的发展正在向个性化、多元化延伸，为了更好的迎合市场需求，适应时代发展，道路客运已步入转型发展期，正朝着转型升级的道路前进。

　　2022年2月，国家发展改革委联合财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知，2022年免征公交客运、出租车、长途客运、班车等公共交通运输服务增值税，国家有关促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策的实施，对道路客运企业提升质量、增强市场竞争力，提升经营业绩具有积极影响。

　　2022年7月海南省交通运输厅颁布《海南省“十四五”交通运输（公路水路）发展规划》—需求分析：随着海南自由贸易港建设的深入推进，岛内人口规模将实现较快增长，对外交流联系将更为密切，加上海南作为畅通国内国际双循环的重要转换枢纽，岛内旅游、免税消费、商务交流、医疗康养等需求不断增长，进出岛客流量将呈现较快增长，高品质、高效率的对外交通需求旺盛，岛内交通高频化、多样化、绿色化、旅游化趋势明显。

　　交通部《公路十四五规划》提出了进一步优化客运结构，鼓励中短途道路客运班线定制化发展，加强与高铁、航空等方式的衔接，更好满足群众“门到门”“点到点”的出行需求。加强道路客运电子客票推广应用，提升道路客运网上售票率。鼓励依托客运站建设旅游集散中心或完善旅游集散服务功能，鼓励开通机场、铁路站至主要景区景点的旅游专线、旅游直通车。加快城乡客运一体化发展，支持农村客运与邮政、商务、供销、物流等功能整合，构建“一点多能、一网多用、深度融合”的农村客运等新发展新模式，为道路客运未来的转型升级、创新发展规划了多渠道路径。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　报告期内，公司所从事的业务及经营模式未发生重大变化。公司业务包括汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等业务。

　　1.汽车客运

　　汽车客运是公司的主营业务之一。目前公司已构建起班车客运、城乡公交一体化、校车服务、汽车租赁、出租车客运、旅游客运等多方位的道路客运服务体系。

　　（1）班车客运

　　班车客运是指客车在城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式。公司班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式。公车公营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，即由公司购置车辆，公司进行统一调度及管理，在许可的线路上开展道路旅客运输的经营方式；责任经营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，但车辆及线路实行责任经营，是全国道路客运企业普遍采用的一种经营模式。

　　（2）城乡公交一体化客运

　　城乡公交一体化是市县政府将辖区内城市公交、农村客运班线进行线路优化及经营主体优化，通过公开招标、直接委托等方式将城乡公交客运经营权许可给企业，企业根据市县政府文件约定或许可事项的要求统一提供客运服务，政府根据双方约定的文件、公交规制办法等给予企业运营补贴或费用的经营模式。

　　（3）校车服务

　　校车服务是公司在获得政府部门经营许可后，受政府部门或教育机构委托为学生提供上下学接送服务并收取服务费用的一种经营模式。公司的校车服务全部实行公车公营形式，公司是校车的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督。

　　（4）出租车客运

　　公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。

　　（5）旅游客运

　　旅游客运是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的，由经营者提供旅游客运车辆和驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并支付费用的道路包车客运方式。公司的旅游客运全部实行公车公营形式，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并根据海南省道路旅游客运实行包车客运管理、运力总量放开、市场定价等相关新政策，开展旅游客运业务。

　　截至报告期末，公司营运车辆共有2703辆，其中，班线客运车辆（包括定制客运车辆）1548辆，旅游车49辆，出租车230辆，校车202辆，城乡公交车427辆，租赁车辆206辆，救护车辆18辆，其他车辆23辆；拥有省内跨市县客运班线235条，市县内班线105条，省际客运班线80条；并建立起覆盖海南省18个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、江西、福建、浙江、云南等10个省市自治区。

　　2022年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为32,911.01万元，占整个道路客运收入的69.62%；以责任经营形式实现的道路客运收入为14,359.94万元，占整个道路客运收入的30.38%。

　　2.汽车场站的商业开发与经营

　　（1）汽车场站经营也是公司的主营业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行业相关规定，所有班线客运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运场站的班线客运车辆收取相关费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。报告期末，公司拥有三级以上汽车客运站26个（其中一级车站7个），分布在海南省各主要县市，在道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。

　　（2）为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，公司加大了汽车场站的开发力度，续建昌江、白沙、老城客运站；充分利用汽车场站资源，开展多种商业综合经营，积极进行包括房屋租赁、场地租赁等业务的商业性综合开发，提升客运站的服务功能和经济效益。

　　3.汽车综合服务

　　为延伸主业经营的产业链，公司开展了新能源充电站服务、汽车及燃料销售、汽车维修与检测等汽车综合服务业务。目前全司在各市县共有18个汽车维修厂，其中1家一类维修企业、16家二类维修企业、1家三类维修企业。公司拥有汽车检测站3个，分别位于海口、儋州、东方。全司共有10个加油站，其中1个为汽柴油综合加油站、9个为柴油加油站。全司共投资建设18个新能源充电站，合计389个充电终端。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

　　（一）场站资源优势

　　汽车客运站是道路旅客运输的支点和载体，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有三级以上汽车客运站26个（其中一级车站7个），遍布海南全省18个市县，成为公司可持续发展和未来转型升级的重要资源。

　　（二）客运班线及场站特许经营优势

　　公司从事的汽车客运班线及客运站经营均需取得特许经营许可，客运班线及客运站特许经营权和资质是稳固公司行业地位和生产经营发展的重要保障。报告期末，公司拥有班线客运车辆（包括定制客运车辆）1548辆；客运班线420条，其中省际客运班线80条，省内跨市县客运班线235条，市县内班线105条，覆盖了全省各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的10个省份。

　　（三）优秀的经营团队

　　公司专注道路运输70余年，经营团队具有丰富的行业管理经验，针对近年来客运市场的变化，及时调整经营策略，提升公司市场竞争力。公司积极引进汽车服务、商业服务等方面的人才，厚植公司发展人才基础；通过提高薪酬总体水平、拉大薪酬差距、严格“能上能下”干部管理机制等多种方式，激发契约化管理人员的积极性，为公司的持续稳定发展奠定坚实基础。

　　（四）品牌优势

　　公司以市场需求为引领、以客户价值为导向，建立了较为完善的品牌体系，明确“行业先行者，现代生活推动者”品牌定位和“让世界更亲近”品牌理念，公司创建的“海汽快车”“海汽VIP车”“海汽快递”“海汽站务”“海汽旅游车”“海汽校车”“海汽e行”等海南道路客运知名品牌，受到市场的广泛认可和欢迎，其中“海汽”“海汽快车”等品牌连续9年被评为“海南省著名商标”“中国用户满意产品”；公司连续多年为博鳌亚洲论坛年会、海南省党代会、消费者博览会等大型会议会展提供用车服务。2022年，“海汽校车”入选第五届运输服务榜样品牌候选名单；海汽城乡公交服务“以践行社会责任担当，服务城乡最后一公里”获中国质量协会评为履行社会责任品牌创新成果奖。另外，公司以海汽校车、城乡公交真实故事改编拍摄了微电影《小小的愿望》《最后一公里》，分别荣获了第九届、第十届全国品牌故事大赛一等奖荣誉，进一步提升了企业的美誉度。

　　（五）健全的安全管理体系及丰富的安全管理经验

　　道路旅客运输关系旅客人身和财产安全，安全生产管理是道路运输企业可持续发展的重要保障，安全工作“只有起点，没有终点，永远在路上。”特别是作为道路交通运输企业，点多线长面广，安全形势复杂多变，更是容不得半点的疏忽松懈，公司从事多年的客运经营，积累了丰富的安全生产管理经验，拥有建全的安全管理机制、完善的安全规章制度和事故预防控制机制，扎实的公司安全管理基础，高效的安全科技信息系统建设，得到省政府主管部门的高度认可。

　　（六）推动数字化全覆盖，实现经营管理赋能

　　智慧海汽综合出行平台是公司推动信息化、数字化的首要抓手。运用移动互联网、大数据等信息技术，建设集定制客运、网约车、汽车租赁、校车服务、城乡公交等业务系统为一体的智慧海汽综合出行平台，推出“一地租车、异地还车”特色租赁业务，打造智慧、绿色综合性汽车租赁平台，培育和拓展新型客运业务，推动运输服务转型升级。在此基础上，增设多条定制快线线路，开通美兰机场至海花岛、洋浦站；保亭至陵水；文昌至海口港口车站等多条定制线路，进一步扩大业务覆盖面积，完善服务网络。同时，建设海汽充电服务平台，为用户提供稳定、便捷的新能源车充电服务，助力公司新能源业务稳步发展。打造海汽智慧校车服务平台，平台端包含线路管理、班次管理、安全监控、报表查询，移动端包含家长端及照管员端，通过数字化、智能化管理助力海汽校车业务在全省展开。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　2022年，公司实现营业收入739,858,812.93元，同比增长1.06%，利润总额48,146,087.43元，同比增长182.29%，归属于母公司所有者的净利润39,238,884.80元，同比增长154.66%；公司总资产为2,081,089,051.02元，同比增长11.22%，总负债为1,084,788,186.49元，同比增长18.56%，归属于母公司所有者权益979,596,078.30元，同比增长4.17%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　海南省道路客运市场经营主体数量多、规模小、集中度低，县内道路客运市场竞争激烈，市县际、省际道路客运市场的行业竞争主要来自少数规模较大的道路客运企业。汽车客运站是道路旅客运输网络的支点和载体，公司拥有汽车客运站26个，其中二级以上汽车客运站22个，遍布海南全省18个市县。截至报告期末，公司营运车辆共有2703辆，其中班线客运车辆（包括定制客运车辆）1548辆，旅游车49辆，出租车230辆，校车202辆，城乡公交车427辆，租赁车辆206辆，救护车辆18辆，其他车辆23辆；拥有省内跨市县客运班线235条，市县内班线105条，省际客运班线80条；公司道路客运网络覆盖海南省18个县市，运营范围辐射到广东、广西、湖南等10个省市自治区，在海南省道路客运市场中占主导地位。

　　近年，随着全国高铁网络覆盖率的进一步扩大，私家车保有量持续增长，我国现代综合运输体系日趋健全，交通运输行业从高速增长阶段转向高质量发展阶段，旅客出行逐步向高品质、多样化、个性化的模式转变。但公路客运因其灵活性高、普及性强的特点，仍具有一定市场竞争力和无可替代性。

　　面对运输供给结构的深度变化和复杂的市场环境，道路客运企业需顺应趋势、主动适应转变，充分利用道路运输“微循环、广覆盖、机动灵活、适应性强”的竞争能力深耕垂直细分市场。定制化客运、场景化客运、互联网+道路客运等新业态将为行业的发展注入新动能，成为行业未来发展的趋势。

　　目前，海南省正在构建以贸易、投资、资金流动自由化、便利化为重点的自贸港政策制度体系，营商环境不断改善，人员进出更加自由，零关税、低税率、简税制的税收制度不断完善，将进一步吸引人流、物流、资金流、信息流向海南集聚，将为交通运输业与旅游业带来新的发展契机，对拓展客运主业，推进客运服务供给侧结构性改革具有重要意义，公司将围绕着“客运、汽车服务、商业”三大业务板块战略布局，充分利用海南自由贸易港的政策优势，深耕客运主业，不断挖掘存量资源，充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，加大汽车场站的开发力度，充分利用汽车场站资源，开展多种商业综合经营，发挥海汽集团客运场站区位优势、网络优势，开展汽车贸易、二手车销售、新能源汽车销售、零配件销售等业务，打造覆盖全岛的汽车贸易销售服务网络，构筑提质发展“新赛道”。

　　(二)公司发展战略

　　公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记“4﹒13”重要讲话和中央12号文件要求，根据党的第二十次全国代表大会、海南省第八次党代会会议精神，以加强党的领导和党的建设为保障，以持续深化国企改革为主线，以高质量商业项目开发和资本运作为主要抓手，以经营管理数字化全覆盖为重要支撑，以建设智能业务财务共享服务中心为关键举措，锚定海南自贸港“一本三基四梁八柱”战略框架，聚焦道路运输、商业开发、汽车服务、旅游消费等业务板块“四驱一标杆”发展战略，加快公司业务转型升级，不断增强核心竞争力，充分发挥国有上市企业管理标杆的示范作用，把公司打造成为海南自贸港旅游交通综合服务头部企业。

　　远景规划目标：公司积极践行企业社会责任，把业务发展与国企担当有机融合，充分满足各类客户不同的出行与消费需求，成为展示海南自贸港国资国企品牌形象的靓丽名片。公司资产规模进一步扩大，盈利能力进一步增强，经营管理进一步优化，人才队伍能力素质显著提升，薪酬福利水平持续提高，产业链沿着省内、国内、国外不断拓展，业务生态系统进一步完善，完成信息化、数字化、智能化转型，力争在“交通服务+旅游消费”领域走在全国前列，成为一家行业领先的大型国有上市企业，为海南自贸港建设作出更大贡献。

　　(三)经营计划

　　全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧抓住海南自由贸易港、国际旅游消费中心、清洁能源岛建设等重大机遇，深入落实省国资委、海南旅投公司工作要求，紧扣海南自贸港旅游交通综合服务头部企业的目标，聚焦“加快做大新型客运业务、加快做强汽车服务业务、加快推进站商综合开发”三条关键路径，抓实“规模倍增、结构优化、拓业增收、数字赋能、管理增效、党建保障”工作举措，奋力谱写海汽高质量发展新篇章。2023年，在公司党委、董事会的领导下，公司拟开展以下重点工作：

　　1.持续深化改革，不断释放发展新动能

　　一是继续推进公司重大资产重组工作。二是继续深化“双百行动”改革、对标世界一流管理提升行动。三是强化数字赋能，立足道路客运新发展阶段，完善海汽e行平台功能，加大市场推广力度，为用户提供“一站式”出行服务；紧盯“战略财务、业务财务、共享财务”的目标，持续对业财共享平台进行优化升级，打造业务和财务深度融合的实践场景。四是进一步加强分、子公司和控股、参股公司的治理，建立“适应市场、权责清晰、管控有效、经营规范”的治理体系。五是深化人事制度改革，不断优化薪酬体系和考核机制，激发职工干事创业的积极性和工作热情。

　　2.聚焦重点板块，开创高质量发展新局面

　　（1）加快做大新型客运业务。一是定制化客运方面。持续扩大定制客运规模，线路覆盖全省18个市县，开展“门到门”服务，优化线路和站点，实现扭亏为盈。二是汽车租赁方面。加大租赁车辆投入，加强内部协同，力争系统平台拥有自营、加盟、合作等各类租赁车辆达500台。三是通勤车业务方面。开展政府、企业、学校、社会团体等通勤车业务，进一步提高营运收入。四是城乡公交一体化方面。紧抓海南“全岛同城化、城乡一体化”建设机遇，争取琼海、琼中、儋州等城乡公交一体化项目经营权。五是校车方面。进一步扩大校车服务网络覆盖度，校车运力突破230台。

　　（2）加快做强汽车服务业务。继续扩大成品油、汽车销售、新能源充电业务规模。一是燃油销售方面。继续做好油料销售工作，加强风险防控，成为稳定的收入和重要的利润来源。二是汽车贸易方面。加快汽车线上销售，扩大政府采购、平行进口车业务规模，形成收入新增长点。三是新能源充电方面。2023年计划投资建设新能源充电终端550个，全省自建、加盟新能源充电终端超过1200个，初步形成全省充电网络体系。四是报废汽车回收拆解方面。加快推进项目落地，同步进行立项、环评及建设等工作。

　　（3）加快推进场站运营与建设开发。一是物业租赁方面。加大物业资产运营力度，充分挖掘全省站场商业价值。二是盘活闲置低效资产方面。加快盘活处置海口、三亚、乐东、定安等地区的闲置低效房产，实现投资收益，确保资金回笼。三是项目建设方面。稳步推进海口汽车总站二期、老城汽车站、九所新区客运站二期、定安汽车总站、白沙汽车站等场站的开发建设，启动琼海商业广场改扩建、屯昌旅游驿站等项目建设，海口市三公里安居商品房项目年底前动工建设。

　　3.加强内控管理，促进企业持续健康发展

　　一是着力解决合规风险。充分发挥内部审计预防、揭露和抵御三大功能，增强经营发展的“免疫力”，提高企业规范经营、风险防控水平。二是着力解决财务风险。严格预算管理，严控非生产性和预算外支出，加强财务分析、风险预警，防范财务风险。三是着力解决资金风险。进一步加大应收账款追缴力度，建立客户信用档案管理系统和应收账款风险防范机制。四是着力解决法律风险。将法律风险防范贯穿于公司投资融资、改革重组、项目建设、物资采购、招标投标、业务拓展等重点领域，从注重事后处理转向过程控制、转向事前防范。五是着力解决廉洁风险。梳理和排查重点领域和敏感岗位廉洁风险，制定廉洁风险防控手册，同时针对廉洁风险高发领域、监督发现的问题，建立和完善相关管理制度，完善内控廉洁风险防控体系。

　　4.筑牢安全防线，确保安全生产形势稳定

　　一是根据新安全生产法规定，继续对公司安全管理有关制度、规定进行梳理完善，抓好全员安全生产责任制的落实。二是完善安全标准化管理系统功能模块，优化安全管控流程，提高安全管理的实效性。三是强化对新业务板块的安全管理。提前做好新业务板块危险源的预警，消除事故隐患。四是健全安全预防控制体系，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。五是落实责任，强化反恐和消防安全措施，把工作责任和防范措施落实到岗位。

　　5.坚持强基固本，营造风清正气的发展环境

　　一是深化作风建设，紧盯贯彻上级及公司决策部署不上心、不用力、不作为、乱作为等问题，深入纠治形式主义、官僚主义，推动上级及公司重大决策部署落地见效。二是继续加强制度的学习培训工作，强化制度约束力，进一步提高制度的执行力和有效性，有效保障公司运作的有序化、规范化。三是推动各类监督主体贯通协同，以业务部门监督为主导，纪检、审计跟进落实再监督责任，加强重点领域、重点业务的事前和事中监督，进一步提升监督质效。四是加大警示教育力度，进一步丰富警示内容、创新教育载体，把活动抓紧抓严抓实，进一步增强领导干部敬畏意识、严守纪律底线。五是坚定不移正风肃纪，准确运用“四种形态”，坚持执纪必严、违纪必究，抓早抓小、防微杜渐，形成有力震慑，营造海汽风清气正的干事创业氛围。

　　(四)可能面对的风险

　　1.经营风险。一是随着出行方式的多样化，传统道路班线在出行的时间、地点、支付方式等方面的便捷性不占优势，部分旅客将选择更为方便、随叫即走的出行方式，道路运输行业受到强烈冲击，市场竞争日趋激烈，新竞争格局也有可能给公司带来经营业绩下滑的风险。二是随着新能源汽车的普及与蓬勃发展，大量能源消费客群从加油站、加气站涌向充电桩，严重挤压传统燃油销售市场。三是充电桩市场竞争激烈，市场规范不完善，大多为恶性竞争且利润微薄。四是新能源车的普及造成汽车维修检测业务分流，新能源车拥有三电终身质保的优势，对汽车维修检测需求度低于传统燃油车，一定程度上冲击了汽车维修检测业务。

　　公司将在夯实道路运输主业的基础上，优化出行业务结构，并坚持以“互联网+”为手段，围绕“延伸产业链、提升附加值”推进定制化客运、汽车后服务、汽车租赁等业务发展，加快传统道路客运业务转型升级。

　　2.安全风险。主要表现在汽车客运站安全隐患和汽车客运安全事故风险等方面。道路交通行业的安全风险较为突出，汽车客运站属于公共场所，人员密集、流动性大、人员构成复杂，客运场站及车辆运输途中易燃、易爆及危险品的管控压力加大，将导致安全隐患风险增加。交通安全事故发生概率在全国安全事故中占比较大，道路客运车辆在营运过程中因人员、车辆运行情况、道路天气等环境因素造成交通事故安全风险。

　　规范开展安全风险评估、分级管控及隐患排查治理工作，从源头识别和控制风险，及时排查治理事故隐患，切实加强安全生产基础工作，全面提升本质安全水平，防范遏制各类生产安全事故的发生，明确生产安全事故隐患排查治理职责，形成治理长效机制。

　　3.成本风险。一是相关政策的贯彻落实将增加企业的成本负担。国家关于“互联网+”便捷交通等部署要求、贯彻落实国家节能减排政策及安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系建设等，要求道路运输行业投入新的技术、新的装备，还要加大监管宣传力度，这些无疑会增加企业的成本。二是人员工资的刚性支出所带来的成本压力。三是国家对道路客运企业安全、反恐、质量服务标准的要求越来越高，企业安全生产投入持续加大。四是受国际能源价格波动的影响，燃油销售批零价差存在不确定性。

　　在业务经营过程中将紧盯市场及政策变化，持续加强管理和成本控制，以降低生产经营成本。

　　4.政策风险。一是《海南省清洁能源汽车发展规划》提出以建设“绿色智慧出行新海南”为总目标，2030年全域禁止销售燃油汽车，力争全省汽车清洁能源化达到国际标杆水平，公司将面临大量燃油汽车的退出、处置等问题及新能源汽车相应配套设施滞后问题。二是由于土地政策要求等客观原因，可能会导致政府无偿收回土地的风险。

　　公司将密切关注政策动向，积极开展政策解读，加强与政府有关部门的联系和沟通，及时响应政策变化，调整公司业务发展布局，降低公司因政策因素影响产生的不确定性风险。

　　5.应收账款回收风险。随着公司通勤、租包车、汽车租赁等业务规模扩大和客户数量增加，公司应收账款总额或将相应增长。若未来主要客户信用状况发生不利变化，公司可能面临应收账款无法足额收回导致坏账金额增加的风险，从而对公司未来业绩和生产经营造成不利影响。

　　为应对应收账款坏账风险，公司将持续加强合同评审、回款监管，强化风险评估和管理，通过加强合同管理、加大催收力度等措施，降低应收账款回收的风险。

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