晨光生物:因公司“季采年销”的经营特点,每年采购原料时会产生阶段性资金需求,通常将银行短期借款作为主要资金补充来源,因此短期负债占比较高,但处于合理范围内
同花顺(300033)金融研究中心9月5日讯,有投资者向晨光生物(300138)提问, 问题一:晨光生物,账面货币资金19.9亿元,6.7亿元受限制,短期借款为23.2亿元,主要是信用借款14.2亿元,短期内会不会出现资金流的断链[疑问],是合理范围内的负债不问题二,短期借款的利率比较正常,但长期借款的利率2.45%-10%,比较模糊,且好像没仔细披露到底啦
公司回答表示,您好,因公司“季采年销”的经营特点,每年采购原料时会产生阶段性资金需求,通常将银行短期借款作为主要资金补充来源,因此短期负债占比较高,但处于合理范围内,公司的运营和财务状况稳健,流动性充裕,不存在资金流断链的风险。长期借款的利率区间为2.45%至10%,贴息后实际利率在3%以下,谢谢关注。
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