郑中设计:公司现金流良好,具备到期偿还债券的能力
同花顺(300033)金融研究中心04月22日讯,有投资者向郑中设计(002811)提问, 公司发行的可转债还有一年到期,公司如何考虑,如果到期还钱,公司是否有这个能力?
公司回答表示,尊敬的投资者您好,截至2023年9月30日,公司在手货币类资产合计937,202,395.35元,包括货币资金520,361,872.29元及其他流动资产416,840,523.06元(主要为银行理财产品),公司现金流良好,具备到期偿还债券的能力。后续公司将结合经营情况、市场行情、外部环境等因素综合考虑可转债后续事宜,请持续关注公司相关公告。感谢您的关注!
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