泰和新材:公司结存现金中,募集资金占有较大比重,公司将按照募集项目投资进度,稳步推进募集项目资金投放
同花顺(300033)金融研究中心04月23日讯,有投资者向泰和新材(002254)提问, 您好,请问公司三高一低现象产生的原因即应对措施。1.现金高,如何提高资金的利用率?2.应收账款高,如何保障资金安全?3.库存高,如何降本增效?4.现金流低,产生的原因,即应对措施。谢谢!
公司回答表示,您好,非常感谢您对公司的关注。关于问题1,公司结存现金中,募集资金占有较大比重,公司将按照募集项目投资进度,稳步推进募集项目资金投放。对于其他闲置资金,公司将结合生产经营与项目投资计划,做好资金保障工作。关于问题2,公司建有完善的《客户信用管理办法》、《应收账款管理办法》、《应收账款重大法律风险管理办法》、《销售责任制》等相关管理制度,建有客户信用档案,结合客户信用,授予客户账期与额度。定期与客户发函核对应收账款余额,将超期应收账款与销售订单关联,采取停止售货、及时提交重大风险应收账款备案流程上报公司法务部门备案,采取发律师函、财产抵押等措施,催收货款,保障资金安全。关于问题3,随着公司新产能陆续达成投放,原材物料、在产品和库存商品增加,公司将持续完善供应链协同机制,强化销售端与客户紧密的沟通,提高销售预测的准确性,实现销售和运营计划的快速、准确传导机制;强化产销衔接,生产部门根据销售需求计划安排合理的生产计划;加强精益库存管理,建立产品跟踪体系,缩短备货期,有效降低库存数量。关于问题4,产生的原因主要是应收账款账期较长,货款回收中银行票据占比较高。后续公司将持续加强账期的管理,与客户建立稳定、良好的战略合作关系,缩短应收账款账期。加强产销衔接、精益生产与库存管理,不断降低公司库存,缩短内部流转周期。加强回款管理,提高货款回收中现金回款比例。谢谢!
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