大秦铁路:公司净利息收入中还包括了有息负债相关的利息费用的影响
同花顺(300033)金融研究中心05月06日讯,有投资者向大秦铁路(601006)提问, 董秘你好:公司三季报财务数据显示账上货币资金688亿,总负债573.9亿,但净利息收入只有5781万,如果按极端情况假设,公司将总货币资金688亿–总负债573.9亿,货币资金净额依然有114.1亿,如果买银行理财2.5%的年化收益率,3个季度下来依然应该有114.1*2.5%*3/4=2.14亿的利息收入,和公司财报上显示的5781万悬殊太大,是何原因?
公司回答表示,感谢您对公司的关注。净利息收入包含了利息费用和利息收入,公司净利息收入中还包括了有息负债相关的利息费用的影响。公司经营稳健,关注资金管理,防范资金风险。
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