ST智知:公司资金管理兼顾流动性、统筹性、稳健性进行管理
同花顺(300033)金融研究中心06月18日讯,有投资者向ST智知(603869)提问, 董秘你好,贵司16.5亿现金是如何管理的?
公司回答表示,公司资金管理兼顾流动性、统筹性、稳健性进行管理: (1)留存部分活期以备公司日常经营所需(兼顾资金流动性和收益性的底层逻辑对账面资金管理) (2)经营所需以外的,短期(0-1M)配置协定存款、结构性存款、7天通知存款、理财等等;中期(1-12M)配置结构性存款、理财等;长期(12M以上)配置大额存单、定期存款等产品 截至2024年一季度末,公司账面货币资金11.01亿元,另有大额存单、结构性存款和理财产品6.3亿元,合计金额17.31亿元。
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