林洋能源：新增的有息负债主要用于电站建设等中长期项目的资金需求，避免“短贷长投”的期限错配风险
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同花顺iNews
同花顺（300033）金融研究中心12月01日讯，有投资者向林洋能源（601222）提问， 董秘你好，公司账上拥有近49亿货币资金，但同时增加了有息负债（取得借款收到的现金23.47亿）。这种“高存高贷”的现象原因为何？
这些现金是否存在使用限制（如质押、保证金）？
在主营业务现金流为负的情况下，公司为何不动用现金储备而是选择增加负债？是对现金有特定用途规划（如大规模投资、并购），还是资金使用效率低下？
公司回答表示，您好，公司目前的资金管理策略是基于业务需求和审慎财务规划的综合考量。公司账上持有的货币资金主要为保障日常运营的经营性周转资金。其中，有相当一部分资金因业务需要，以投标保证金、履约保证金等形式存在，其规模和比例符合公司所处行业的惯例。公司保留充足的现金储备是为了应对行业周期性波动，并为未来可能的战略性投资等机会预留空间，确保公司财务的稳健性和战略灵活性。新增的有息负债主要用于电站建设等中长期项目的资金需求，避免“短贷长投”的期限错配风险。在利率处于相对低位时，通过适度的负债融资，可以优化公司的综合资金成本，能够提升全体股东的资本回报率。公司将持续优化资金结构，确保资金使用效率，为公司长期发展提供足够的保障。感谢您对公司的关注！
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