同花顺（300033）金融研究中心05月28日讯，有投资者向巨轮智能（002031）提问， 董秘你好，我在股吧看到大家讨论公司年报，公司持续亏损但经营现金流转正且被出具保留意见，因此想请教：① 审计报告涉及预付款项商业合理性问题并期后退回1.64亿元，请问相关资金形成原因及后续管理安排如何？② 经营现金流转正主要来自终止采购合同退款，请问主营业务回款能力当前情况及变化趋势如何？③ 公司短期借款规模较高而货币资金相对有限，请问资金结构安排及流动性保障措施如何？烦请说明，谢谢。
公司回答表示，尊敬的投资者，您好！您咨询的问题回复如下：① 预付款期后退回的原因是公司生产经营计划调整，退回资金将用于公司后续经营所需。② 公司一直以来重视对销售回款的催收工作，当前货款回笼情况正常，公司将继续加强对应收账款的管理。③ 公司有息债务总体上呈下降趋势，目前资产负债率处于合理区间，总体财务风险可控。且公司一直以来与银行等金融机构保持良好的合作关系，当前尚有充裕的用信空间。针对短期到期债务，公司制定了相应的还款计划，采取多种有效措施防范流动性风险。谢谢关注！
