同花顺（300033）金融研究中心08月24日讯，有投资者向惠天热电（000692）提问， 您好，根据公司公告，全胜热电、配套供热管网、法库风电（885641）、新民风电（885641）等项目，未来几年累计需要大额自筹资本金投入。公司近年持续亏损，资产负债率处于高位，经营现金流承压。请公司合理解释：1、上述项目对应的自筹资本金具体来源分别是什么，各项来源预计可落实的具体金额、时间节点；2、在保障冬季供热正常运营、偿还存量债务利息的前提下，如何保障大额自筹资金按时到位；3、若自筹资金筹措不及预期，公司有无备选融资方
公司回答表示，尊敬的投资者，感谢您的关注。针对您提出的问题，回复如下： 1、各项目自筹资金分为资本金和银行（FITB）贷款，银行（FITB）贷款将随资本金到位情况按比例匹配。资本金拟通过多渠道统筹：一是供热主业经营活动改善；二是盘活存量低效资产、加强营运资本管理；三是积极争取政策类资金支持；截至目前，已合作的多家金融机构对项目保持较高关注，具有较好的合作基础和意向。各项目均按建设进度分年度、分批次滚动实施，并非一次性全额投入资金，其中部分项目尚处于前期论证、方案优化阶段，项目总投资、资本金规模尚未最终审定，后续将根据可研、执行概算、建设节奏动态调整，暂无法明确金额及落地时间节点。 2、公司持续加强供热业务经营改善，提高管理效率，近年来经营性现金流持续向好，同时公司与多家金融机构的长期合作具有良好基础，后续公司将加强资金计划统筹，采取必要举措提高现金效率，强化全面预算刚性约束，严控不必要支出，全力以赴做好重大项目资金筹集工作。 3、为预防资金筹措不及预期的风险，在符合国资、上市公司监管规则等要求的前提下，公司将持续深化与金融机构的合作、考虑可用的债权、股权融资方式补充资本金来源。
