同花顺（300033）金融研究中心10月08日讯，有投资者向江山欧派（603208）提问， 公司可转债明年6月即将到期，根据最新公告，目前公司账上现金无法覆盖转债到期规模。请问公司有哪些化债手段？ 如果到期兑付的话，公司是否能筹集到足够的现金？谢谢
公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司尚未转股的可转债金额为5.83亿元，明年6月到期后须支付的本息金额为6.87亿元。公司将通过“自有现金储备、银行融资、存量资产变现、老业务回款” 四大确定性渠道保障兑付。 1、自有资金储备：截至2026年6月30日，公司账面可支配货币资金余额为3.6亿元，自有资金可直接覆盖本次可转债剩余本息50%左右，为到期兑付提供一定的资金支撑。 2、银行融资：公司已落地5亿元银行融资额度，将根据实际需求逐步进行提款，确保债务平稳接续，规避到期兑付违约风险。 3、存量资产变现：公司针对存量投资性房地产（881153）及闲置资产制定专项资产盘活及资金回笼实施方案，收回处置资金，充实公司经营性现金流，用于可转债兑付工作，全面提升公司偿债能力，保障可转债兑付工作平稳、有序、足额落地。 4、老业务回款：公司围绕应收账款回款管理建立分层、分类、精细化催收回款机制，结合客户资信状况、款项形成性质、账款账期长短、合作稳定性及实际催收难度等多维度因素，对存量应收账款实施差异化回款举措，全力保障应收款项及时、足额回笼，进一步增厚兑付资金储备，减轻融资兑付压力。 公司高度重视可转债到期兑付工作，相关部门按月跟踪账面资金、银行融资进度、资产变现及业务回款情况，动态统筹资金调度，提前锁定兑付资金，确保2027年6月可转债到期前资金足额到位、按期足额兑付。
