金螳螂:利息支出包含年度内已归还借款实际发生的利息支出,而在期末的负债余额中已经不体现已归还的借款
同花顺(300033)金融研究中心8月2日讯,有投资者向金螳螂(002081)提问, 贵司2022年年报显示账面现金60.59亿,而当期利息收入只有4400万,收益率为0.73%,是什么原因导致收益率这么低?贵司2022年有息负债为短期借款2.83亿,一年内到期的非流动负债1.33亿,长期借款6.72亿,总计10.88亿,但当期利息支出为1.05亿,平均利率高达9.65%,这又是什么原因?利息收入这么低,而借款利率这么高,贵司为何不用现金偿还现有负债?
公司回答表示,尊敬的投资者,公司的账面现金是动态的,报告期过程中有动态购买理财,此收益核算在‘投资收益’科目里。利息支出包含年度内已归还借款实际发生的利息支出,而在期末的负债余额中已经不体现已归还的借款,谢谢
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