晨光生物:因公司“季采年销”的经营特点,每年采购原料时会产生阶段性资金需求,通常将银行短期借款作为主要资金补充来源,因此短期负债占比较高
同花顺(300033)金融研究中心02月20日讯,有投资者向晨光生物(300138)提问, 尊敬的董秘,公司三季报显示公司货币资金占股东权益65%,短期借款占股东权益66%,属于存贷双高,请问公司是什么原因呢?
公司回答表示,您好,因公司“季采年销”的经营特点,每年采购原料时会产生阶段性资金需求,通常将银行短期借款作为主要资金补充来源,因此短期负债占比较高。另一方面,公司三季度末阶段留存的资金主要用以备用下季度原料集中采购,并且财务部门在不影响生产经营的情况下,通过购买安全性高、流动性好的理财产品等方式提高资金使用效率和收益。谢谢关注。
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