呈和科技：未来公司会持续对流动性风险进行严格管理，保证公司的短期偿债能力

2024-11-07 15:33:07 来源：同花顺iNews

　　同花顺（300033）金融研究中心11月07日讯，有投资者向呈和科技提问，贵公司3季报显示现金类现金资产（货币资金，交易性金融资产，债权投资等）在20亿人民币以上，非常充沛，但同时却借入了高达12.65亿元的短期借款，大存大贷嫌疑非常显著。请问贵公司如此财务操作的主要原因是什么？后续计划如何改善大存大贷的问题，消除市场的疑虑？谢谢。

　　公司回答表示，尊敬的投资者，您好，随着公司业务规模进一步扩大和资金实力增强，为满足客户业务需求，公司扩大了代理贸易业务的规模。为严控风险和提高资金使用效率，对于贸易业务公司主要采用银行承兑汇票结算，并将获得的票据进行银行贴现，对于附追索权的用于贴现的票据，公司未终止确认。业务过程中公司根据现金情况将部分票据贴现所得货币资金进行大额存单和定期存款管理，资产安全性较高，同时为到期需兑付票据提供稳定的资金保障。未来公司会持续对流动性风险进行严格管理，对到期的短期借款、应付票据、应付货款等应付款项做好资金安排，保证公司的短期偿债能力。具体详情请关注公司定期报告。感谢您的支持和关注！

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